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Acquisition des machines 120 000 120 000
Total des décaissements 392 000 360 800 530 930 608 800 360 000 449 930
5. Encaissements. (1,5 points)
(1 point par ligne)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Ventes 174 000 207 000 417 000 342 000 363 000 351 000
Subvention d’investissement 300 000 400 000
Augmentation du capital 100 000 200 000 400 000
Total des encaissements 474 000 307 000 617 000 742 000 763 000 351 000
6. Trésorerie. (4 points)
(1 point par ligne)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
Solde de trésorerie initiale 1 000 000 1 082 000 1 028 200 1 114 270 1 247 470 1 650 470
Encaissements 474 000 307 000 617 000 742 000 763 000 351 000
Décaissements 392 000 360 800 530 930 608 800 360 000 449 930
Solde de trésorerie finale 1 082 000 1 028 200 1 114 270 1 247 470 1 650 470 1 551 540
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